22
подписчика
11
подписок
🔥🚢 Навигация по шторму. Управление рисками и опционы. 📈 Разбор реальных сделок и логика управления 🛠 Протоколы защиты капитала 📚 Обучение: от Базы до PRO 🔹 https://t.me/option_bazarim 🔹 https://vk.com/optlab
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Options_Admiral
28 июля в 7:29
📍 BTC: Сценарий «Пике» в действии
Уровень 65 500 отработал как идеальный потолок. Опционные данные подтвердили: защиты у рынка больше нет, «кисель» испарился.
Как и ожидалось, самолет несется к «земле» ($58 000 – $60 000). Мы в кэше и ждем момента, когда паника создаст лучший перекос в ценах опционов для входа.
Ждем касания. ♟️⚖️💰
T
T
263,8 ₽
+0,62%
BT
BTU6
64 598 пт
-1,6%
CO
COIN
164,74 $
-14,68%
MA
MARA
11,66 $
-2,23%
Options_Admiral
27 июля в 19:03
BTC: Защита снята. Почему рынок входит в зону высокой турбулентности.
Как и ожидалось, попытка пробоя встречена плотными продажами. Но самое интересное в «подвале» опционных данных: стабилизирующая сила маркет-мейкеров (Net GEX) за несколько часов сократилась в десятки раз.
Что это значит? Рынок стал крайне чувствительным. «Кисель», который удерживал цену, исчез. Теперь любая искра перед ФРС может вызвать резкий импульс.
Пока мы ниже 65,5k — сценарий «пике» в приоритете. Закреп выше — повод пересмотреть цели к 67 000. Наблюдаем за развязкой. ♟️⚖️
Net GEX — это "подушка безопасности" от маркет-мейкеров. Утром она была огромной (378M) и удерживала цену от резких движений. Сейчас она сдулась до 10M. Это значит, что защита снята. Рынок стал крайне хрупким: теперь любое движение будет резким и болезненным, так как сдерживать цену больше некому. Мы на пороге высокой турбулентности. ♟️⚖️
T
T
264,32 ₽
+0,42%
BT
BTU6
65 770 пт
-3,35%
CO
COIN
166,84 $
-15,75%
MA
MARA
11,64 $
-2,06%
Options_Admiral
27 июля в 15:14
Сенат США готовит «адские санкции» против РФ. Что опять?! 🍿
В Сенате снова жара: 28 июля там собираются обсуждать очередной «самый страшный и ужасный» пакет санкций. Обещают 100% пошлины друзьям РФ, удар по теневому флоту и тотальный зажим транзакций.
Что в реальности?
Завтра ничего не «рухнет». Даже если Сенат проголосует «за», Палата представителей уже собрала чемоданы и умотала на летние каникулы до осени. Без них закон — просто красивый повод для громких заголовков.
Как это повлияет на нас? Ну, Китаю, видимо, придётся придумать 101-ю схему, как привезти нам новые гаджеты и запчасти, из-за чего всё в процессе слегка подорожает. А зарубежные карты продолжат делать вид, что не знают русского языка. Ничего нового.
Итог: Так что ставим панику на паузу и с интересом наблюдаем. Пока американские сенаторы спорят, наши импортёры уже прокладывают логистику через третьи страны и четвёртые галактики. Параллельно с этим волатильность (IV) на рублевых инструментах растет, а значит, премии за риск становятся жирнее. ♟️⚖️🚀
US
USDRUBF
78,2 пт
+1,46%
CN
CNYRUB
11,55 ₽
+1,64%
RO
ROSN
342,7 ₽
+1,23%
LK
LKOH
4 670,5 ₽
-1,58%
IM
IMOEXF
2 216,5 пт
+0,18%
Options_Admiral
24 июля в 16:31
✈️ Биткоин: Не ловите падающий самолет!
Многие кричат: «Дешево, перепроданность!». Но представьте самолет в крутом пике. Приборы орут: «Низкая высота!» — это и есть ваша перепроданность на индикаторах. Означает ли это взлет? Нет, это значит, что мы падаем, пока не наберем скорость для выхода или не ударимся о землю.
На рынке сейчас так же: индикаторы «залипли» на дне, а математика ускоряет слив. Наша «земля» — зона $58 000 - $60 000. Там лежат деньги (ликвидность), за которыми пошел рынок.
🎗Пока цена не закрепилась выше 65 500 и Гамма-профиль не вернулся в плюс, риск падения к 58-60к остается приоритетным.
Не подставляйте руки под обломки. Терпение — это тоже прибыль. Жду касания.
BT
BTU6
65 167 пт
-2,46%
CO
COIN
158,18 $
-11,14%
T
T
258,98 ₽
+2,49%
Options_Admiral
21 июля в 14:56
🔥🚀+20.8% на ETH за 4 дня 🥛📈 .. Или... зачем покупать целую корову, если нужно только молоко?
Многие до сих пор думают, что для заработка на росте эфира нужно выложить $1800+ за монету. Я зашел в ту же позицию всего за $473 через глубокий ITM-опцион. Назовем это «чит-кодом» на капитал.
Прошло 4 дня. Эфир подрос, а моя «синтетическая» позиция расцвела:
✅ Чистая прибыль: +$98.4
✅ Доходность: +20.8% на вложенное.
В прошлом посте я обещал «усложнять» позицию продажей временного распада, но рынок выдал такой резкий импульс, что дельта (~0.88) сделала всё за меня. В такие моменты лучшее, что может сделать трейдер — это не строить из себя гения инженерной мысли, а просто зафиксировать профит.
🔥Почему это круче, чем просто купить эфир?
Пока условные $1400 разницы между спотом и моей ценой входа лежали в резерве и «курили бамбук» (обеспечивая безопасность счета), мои $473 работали как стахановцы.
Итог: экспериментальный депозит вырос на $98.4, риск был жестко ограничен, а времени затрачено — пара кликов.
💡 Эта же механика глубоких ITM-опционов абсолютно так же работает и на Мосбирже. Она позволяет брать направленное движение актива с меньшим капиталом и заранее известным риском.
⚠️ Демонстрация личной стратегии. Образовательный контент. Не инвест-рекомендация.
SB
SBER
262,6 ₽
+4,74%
GA
GAZP
86,34 ₽
+5,94%
LK
LKOH
4 314 ₽
+6,55%
T
T
247,94 ₽
+7,06%
BT
BTU6
67 922 пт
-6,41%
CO
COIN
178,62 $
-21,31%
MA
MARA
12,38 $
-7,92%
Options_Admiral
19 июля в 6:53
🚀 Эфир в 4 раза дешевле: Показываю свой реальный вход.
Вместо того чтобы замораживать $1800+ на покупку 1 ETH на споте, вчера я открыл позицию через глубокий ITM call-опцион — по сути, это синтетический спот с ограниченным риском.
Мой вход:
• Инструмент: ETH-25SEP26-1400-C
• Объем: 1.0 ETH
• Затраты: 472.9 USDT вместо ~$1840 за покупку на споте
В чем идея?
Глубокий ITM-опцион имеет высокую дельту — в моем случае около 0.88.
Это значит, что позиция двигается почти синхронно с ETH:
если ETH растет на $100,
стоимость позиции прибавляет примерно $88
То есть я получаю близкую к споту динамику, но использую в несколько раз меньше капитала.
А свободные средства могу держать в резерве или использовать в других стратегиях.
Чем это отличается от фьючерсов?
Ключевое отличие — нет риска ликвидации и маржин-колла, как в случае с плечевыми фьючерсами.
Максимальный риск здесь заранее известен и ограничен уплаченной премией за опцион.
Именно поэтому такой подход можно считать более профессиональной формой работы с плечом:
ты получаешь направленную экспозицию на актив, но без классических рисков принудительного закрытия позиции.
Что дальше?
Это только базовая нога позиции.
Следующий этап — продажа временного распада через short call, чтобы постепенно снижать стоимость владения этой конструкцией.
⚠️ Демонстрация личной стратегии. Образовательный контент о логике работы глубоких опционов. Не инвест-рекомендация. Содержит стратегии эффективности капитала.
BT
BTU6
65 288 пт
-2,64%
CO
COIN
157,29 $
-10,64%
MA
MARA
10,67 $
+6,84%
T
T
226,72 ₽
+17,08%
Options_Admiral
16 июля в 12:33
😊Купить Эфир в 4 раза дешевле??? Это реально! 🚀
Обычно рынок предлагает инвестору два «стандартных» пути:
Спот — платите за 1 ETH полную стоимость ($1900) и замораживаете весь капитал.
Фьючерсы — заходите дешевле, но живете в вечном страхе ликвидации от любой рыночной «шпильки».
Но есть профессиональный метод — синтетическая позиция через глубокие ITM-опционы. Это позволяет контролировать тот же 1 ETH всего за $520.
Как работает эта математика?
Допустим, ETH стоит $1900. Вместо покупки монеты вы берете контракт (Call) со страйком $1400.
Ваши затраты: ~$520 (около 27% от цены актива).
Ваша Дельта: ~0.90.
По-простому: если Эфир вырастет на $100, ваш контракт прибавит примерно $90. Вы забираете почти всё движение рынка, но вложили в 3.5–4 раза меньше денег. Остальные $1380 не лежат мертвым грузом, а остаются свободными для других сделок.
В чем сила такой конструкции:
✅ Эффективность капитала. Вы управляете активом за четверть его цены. Это работает на любых инструментах, где есть ликвидность в опционах (например, на акции , , валюту , нефть или индекс $RTS).
✅ Никаких ликвидаций. В отличие от фьючерсов, вас не выбьет из позиции случайной тенью на графике. Ваша сделка защищена самой структурой контракта.
✅ Риск ограничен заранее. Вы всегда знаете свой худший сценарий — это стоимость самого контракта. При этом вы не «морозите» нервы, наблюдая за просадкой всей суммы на споте.
✅ Психологический комфорт. Ночью можно просто спать. Вы не следите за уровнем ликвидации, потому что его не существует.
Это не «секретная схема», а обычная опционная механика, которую используют крупные фонды для эффективного управления ликвидностью. Вы просто перестаете платить за «владение» и начинаете зарабатывать на «движении».
Чтобы стратегия работала в вашу пользу, важно правильно выбрать срок (DTE) и заходить лимитными ордерами по справедливой цене, чтобы не кормить маркетмейкеров на спредах.
А вы используете глубокие ITM-опционы вместо классического лонга?
⚠️ Демонстрация личной стратегии. Образовательный контент о логике работы глубоких опционов. Не инвест-рекомендация. Содержит стратегии эффективности капитала.
SB
SBER
280,17 ₽
-1,83%
GA
GAZP
85,01 ₽
+7,6%
SI
SiH7
83 170 пт
+0,71%
BR
BR
148,39 $
+3,22%
EH
EHQ6
1 903,7 пт
-1,73%
RI
RIM7
82 280 пт
+8,26%
Options_Admiral
14 июля в 8:38
• 📊Почему ETH колбасит, а BTC гасит импульс?
BTC vs ETH: Разные режимы волатильности.
На рынке опционов сейчас наблюдается интересная дивергенция:
🔹 BTC: Находится в зоне положительной гаммы. Это режим стабилизации — маркетмейкеры гасят резкие движения, цена «липнет» к уровням. Опционы переоценены, продавать их здесь относительно спокойно.
🔹 ETH: Перешел в режим отрицательной гаммы. Любое движение здесь усиливается, что мы и видели на резких проливах и отскоках. Страховка (путы) стоит аномально дорого относительно реального движения цены.
Общий вывод:
Волатильность (IV) сильно задрана по обоим активам. Продавать «страх» сейчас математически выгодно, но в Эфире нужно закладывать гораздо больший запас прочности из-за турбулентности режима.
Простыми словами:
Биткоин сейчас — это «тихая гавань», где рынок сам себя успокаивает. Эфир — это «зона турбулентности», где любое движение превращается в шторм.
Продавать опционы сейчас прибыльно, но в Эфире нужно быть готовым к резким «палкам» в обе стороны.
BT
BTU6
63 984 пт
-0,65%
CO
COIN
157,36 $
-10,68%
MA
MARA
12,22 $
-6,71%
Options_Admiral
12 июля в 18:29
💼ETH: Что я сделаю, если рынок рухнет? Моя сделка с правом на ошибку.
Просто продал PUT 1750 (экспирация 17 июля)
Эфир закрепился выше , поэтому зашел в позицию через продажу опционов.
Коротко :
Премия: Собрал $19.
Запас прочности: Специфика инструмента дает право на ошибку в 5% по цене. Пока актив удерживает уровни или растет — время работает на меня.
План действий:
Тейк-профит: Фиксация при достижении 50% прибыли.
Стоп-лосс: Выход из сделки, если ETH закрепится ниже $1775 или цена опциона вырастет до 38.0.
Форс-мажор: Без иллюзий — если рынок резко провалится и выйти по стопу не удастся, готов принимать ETH на баланс по цене страйка (минус премия).
Позиция в рынке. План определен изначально.
P.S. Это публичный модельный портфель: live-тест стратегии на реальном счете перед масштабированием. (Не ИИР)
18
1801
89,75 HK$
-3,4%
EH
EHQ6
1 847,8 пт
+1,24%
MS
MSTR
94,89 $
-4,33%
CO
COIN
159,8 $
-12,04%
MA
MARA
12,65 $
-9,88%
Options_Admiral
10 июля в 20:34
🔥ГАЗ-тормоз: почему сейчас лучше не жать на все кнопки сразу❓
Резкое снижение само по себе не создает качественную опционную сделку.
После сильного импульса вниз обычно возникает одна и та же проблема:
продавать путы уже некомфортно по риску,
дальние коллы могут давать слишком слабую премию,
вход “на эмоциях после движения” редко дает хорошую математику конструкции.
Вывод:
в газе после сильного пролива важен не сам факт движения, а то, насколько премия действительно оправдывает риск.
Когда этого нет, лучший выбор — не спешить с входом и ждать более чистый сценарий.
NG
NGZ6
4,14 пт
+1,86%
NG
NGN6
2,95 пт
-9,7%
NG
NGU6
2,96 пт
-6,05%
GA
GAZP
92,81 ₽
-1,44%
Options_Admiral
4 июля в 10:03
😸BTC: Цель достигнута за 3 дня. (пост от 1 июля)Фиксируем профит +60% 🏁⚙️
Математика опционов в чистом виде: наш Bull Put Spread (52k/48k) отработал сценарий на 60% всего за 72 часа.
Итоги сделки:
✅ Чистая прибыль: +$28.9 (на объем 0.12 BTC).
✅ Эффективность: Забрали 60% от максимально возможного профита.
✅ Тайминг: 3 дня вместо расчетных 30.
Почему закрываем сейчас?
Я не «пересиживаю» позиции. Основная прибыль получена за счет резкого падения волатильности (Vega) и роста цены (Delta). Оставлять позицию ради оставшихся 40% прибыли, рискуя всем капиталом еще 27 дней — математически невыгодно.
Результат: Модельный портфель прибавил +0.6% к депозиту за 3 дня при минимальном риске (использовали всего 1/4 лимита).
Позиция закрыта. Капитал высвобожден. Ждем новых неэффективностей на рынке.
P.S. Это публичный модельный портфель: live-тест стратегии на реальном счете перед масштабированием.
T
T
251,38 ₽
+5,59%
CO
COIN
165,7 $
-15,17%
MA
MARA
12,39 $
-7,99%
BT
BTU6
64 098 пт
-0,83%
Options_Admiral
2 июля в 11:07
🔥BTC: +40% к цели за сутки. Вот зачем продавать страх, когда рынок в панике 📉✨
Вчера открыл позицию ( предыдущий пост), сегодня уже первый результат:
Bull Put Spread по BTC принес +$19.3 — это 40% от цели всего за 24 часа.
Что сработало?
Рынок вчера переплатил за страх, а сегодня страх резко подешевел.
Vol Crush сделал своё дело — я просто забрал эту разницу.
На 2 июля:
✅ Профит: +$19.3
✅ Точка безубыточности (на экспирацию): $51,600.
Даже если BTC упадет к $52,000, к концу июля позиция закроется в плюс за счет распада временной стоимости.
+0.4% к депозиту за сутки.
Позиция открыта всего на 1/4 риска, остальное — кэш на случай волатильного шторма.
Дальше план простой:
жду, пока theta продолжит разрушать премию,
цель — 60% профита и досрочно закрыть сделку.
Не угадываю рынок — забираю то, что он сам перепродаёт.
Работаем ⚙️
P.S. Это публичный модельный портфель: live-тест стратегии на реальном счете перед масштабированием.
T
T
266,52 ₽
-0,41%
CO
COIN
162,1 $
-13,29%
MA
MARA
13,05 $
-12,64%
Options_Admiral
1 июля в 18:10
🦇 Продаю чужой страх.😀 Дорого..😃
Пока все гадают на графиках, куда пойдет следующая свеча по Биткоину, я просто открыл филиал страховой компании.
Что я сделал? Зашел в Bull Put Spread (Бычий пут-спрэд).
Суть: Я продаю страховку от обвала тем, у кого сейчас трясутся руки. И продаю по завышенной цене, потому что страх стоит дорого 💸
📐 Математика моего казино (где я — владелец):
🔹 Страйки: 52 000 / 48 000 (экспирация 31 июля).
🔹 Подушка безопасности: 12.5%. Биткоину нужно прямо рухнуть, чтобы я начал терять деньги.
🔹 Вероятность профита: ~85%.
Почему это гениально?
Мне вообще не нужен туземун и чтобы BTC летел на Луну. Мне достаточно, чтобы он просто не упал ниже $52 000. Он может расти, стоять на месте, слегка падать — а время каждую минуту капает мне на баланс. Часики тикают — денежки мутятся ⏳😀
Статус: BTC выше $60к, позиция приятно зеленеет. Зашел на 1/4 от лимита риска — сухой порох держу на случай, если на рынке начнется шторм.
Трейдинг — это не рулетка, это сухая теория вероятностей. Работаем! 📈
А вы на чьей стороне? Покупаете страховку или продаете её ? 👇
Options_Admiral
26 июня
👑 КОРОЛЬ СВЕРГНУТ: Samsung потерял статус №1 впервые за 26 лет!
В то время как Биткоин со свистом летит ниже $60 000, на фондовом рынке Азии прямо сейчас происходит исторический тектонический сдвиг.
Бессменный техногигант $SMSN (Samsung) — больше не самая дорогая компания Южной Кореи. Его официально обошел собственный главный конкурент — производитель чипов SK Hynix. Капитализация компании пробила немыслимые $1,2 трлн, они вырвали абсолютное 1-е место на бирже, и это только начало. Новость уже разрывает терминалы Bloomberg и мировые СМИ.
И вот почему:
🚀 Исторический мега-листинг в США
На волне триумфа SK Hynix врывается на Nasdaq! Заявка в SEC уже подана. Цель — привлечь безумные $29,4 млрд. Это крупнейшее размещение депозитарных расписок (ADR) в мировой финансовой истории (предыдущий рекорд Alibaba на $21,8 млрд официально побит!). Все деньги пойдут на тотальную застройку новых заводов под ИИ-чипы.
🧠 Главное «оружие» в ИИ-гонке
SK Hynix стала ключевым и незаменимым поставщиком сверхбыстрой памяти HBM для видеокарт Nvidia. Пока Samsung годами буксовал с тестами, Hynix вовремя подсуетился и забрал себе самый жирный кусок пирога мировой ИИ-инфраструктуры.
📈 Аномальные цифры в отчетах
Выручка +198% год к году. Чистая прибыль улетела в космос сразу на +400%. Маржинальность их бизнеса прямо сейчас буквально ВЫШЕ, чем у самой $NVDA!
💸 В чем цимус для инвесторов?
Исторически акции SK Hynix торговались с «азиатским дисконтом» к своему американскому конкуренту (Micron). Листинг на Nasdaq (старт торгов — уже 10 июля) открывает шлюзы для триллионов долларов от фондов из США. Аналитики Уолл-стрит ждут апсайд минимум в +30% только за счет неизбежной переоценки компании по американским рыночным мультипликаторам.
Ищете, куда перелить ликвидность из падающей крипты? Вот вам главный бенефициар ИИ-гонки, который прямо сейчас надевает корону индустрии. Срочно добавляем тикер в вотчлист! 🍿
👇 А вы верите в бесконечный рост ИИ-сектора или ждете такого же жесткого обвала, как сейчас в крипте? Делитесь мнениями в комментариях!
MU
MU
1 156,94 $
-28,62%
T
T
264,62 ₽
+0,14%
Options_Admiral
16 июня
🧨 Фьючерсы vs Опционы: почему пора слезать с пороховой бочки?
Торговать фьючерсами — это как гнать по серпантину без тормозов: адреналин зашкаливает, а контроль над ситуацией появляется только по праздникам.
Знакомая боль? Чуть ошибся с таймингом, рынок пустил шпильку, слизал твой стоп… а потом цена как ни в чем не бывало пошла ровно по твоему сценарию. Спасибо, рынок, очень приятно. Классика, от которой у трейдера дергается глаз 👁
И вот здесь начинается главное. Тот, кто однажды разобрался в опционах, уже не хочет возвращаться в это казино «угадай движение за 5 минут». И вот почему:
👉 1. Контроль риска, а не иллюзия
Во фьючерсах убыток умеет неприятно удивлять: утренние гэпы, проскальзывания, резкие выносы — и твой «железобетонный стоп» вдруг превращается в сюрприз (а иногда и в маржин-колл). В опционах все взрослее: ты заплатил премию при покупке — и это твой математически максимальный риск. Без «ой, не успел» и «ну сейчас точно отскочит».
👉 2. Спокойствие вместо нервного тика
Рынок может шуметь сколько угодно: выносить толпу, рисовать ложные пробои, устраивать мини-апокалипсис на ровном месте. Но твой купленный опцион не выбивает по стопу на первой же истерике. У тебя есть запас прочности по времени. А на бирже время — это не только деньги, но и спасенные нервные клетки 😌
👉 3. Многомерность (зарабатываем на скуке)
С фьючерсами все линейно: либо угадал направление, либо ловишь лося. В опционах вариантов масса: можно зарабатывать не только на росте или падении, но даже на том, что рынок решил полежать в боковике и никуда не идти. Да-да, пока одни трейдеры страдают от отсутствия волатильности, опционщики на ней стабильно зарабатывают.
Итог:
Опционы — это не высшая математика ради усложнения. Это профессиональная страховка, гибкость и возможность настраивать матожидание под себя. В мире, где крупный капитал и алгоритмы охотятся за вашими стопами, это лучший способ начать играть по собственным правилам. 😺
👇 А вы уже пробовали торговать опционами или пока предпочитаете классику? Делитесь в комментариях!
IM
IMOEXF
2 491 пт
-10,86%
SF
SFU6
756,23 пт
-2,05%
SB
SBER
320,18 ₽
-14,1%
GA
GAZP
111,73 ₽
-18,13%
US
USDRUBF
72,71 пт
+9,12%
GD
GDH7
4 466 пт
-6,96%
BT
BTM6
66 010 пт
-9,31%
CO
COIN
170,61 $
-17,61%
MS
MSTR
124,84 $
-27,15%